天津海运职业学院2023年预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津海运职业学院在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。
二、机构设置情况
天津海运职业学院内设15个职能处室；无下辖预算单位。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津海运职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 15189.6 万元、政府性基金预算拨款收入 219.0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.0万元、财政专户管理资金收入 5779.7 万元、事业收入 1700.0 万元、事业单位经营收入 0.0 万元、上级补助收入 0.0 万元、附属单位上缴收入 0.0 万元、其他收入 1817.3 万元、上年结转结余 11964.3 万元；支出包括：教育支出 33445.5 万元、社会保障和就业支出 450.9 万元、卫生健康支出 252.6 万元、债务付息支出 219.0 万元、年终结转结余 2301.9 万元。天津海运职业学院2023年收支总预算 36669.9 万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津海运职业学院2023年单位预算收入 36669.9 万元，与2022年预算相比增加 2991.3 万元，主要原因是 增加贷款收入、专用结余收入和非财政拨款结转结余收入 。其中：上年结转结余 11964.3 万元，占 32.6 %；一般公共预算 15189.6 万元，占 41.4 %；政府性基金预算 219.0万元，占 0.6 %；国有资本经营预算 0.0 万元，占 0.0 %；财政专户管理资金 5779.7 万元，占 15.8 %；事业收入 1700.0 万元，占 4.6 %；事业单位经营收入 0.0 万元，占 0.0 %；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0 %；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0 %；其他收入 1817.3万元，占 5.0 %。
三、关于支出总体情况表的说明
天津海运职业学院2023年支出预算 34368.0 万元，与2022年预算相比增加 7689.4 万元，主要原因是 增加了智慧港口及智能船舶综合实训中心项目建设支出 。其中：基本支出 23663.3 万元，占 68.9 %；项目支出 10704.7 万元，占 31.1 %；事业单位经营支出 0.0 万元，占 0.0 %；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0 %。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津海运职业学院2023年财政拨款收入预算 15408.6 万元，与2022年预算相比减少 2275.0 万元，主要原因是 政府性基金拨款减少2781.0万元 。收入包括：一般公共预算拨款收入 15189.6 万元、政府性基金预算拨款收入 219.0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.0 万元、上年财政结转结余 0.0 万元。2023年财政拨款支出预算 15408.6 万元，与2022年预算相比减少 2275.0 万元，主要原因是 政府性基金拨款减少2781万元、基本拨款收入增加153.5万元、项目拨款收入增加352.5万元 。支出包括：教育支出 14486.1 万元、社会保障和就业支出 450.9 万元、卫生健康支出 252.6万元、债务付息支出 219.0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津海运职业学院2023年一般公共预算支出 15189.6 万元，与2022年预算相比增加 506.0 万元，主要原因是 基本支出增加153.5万元、项目支出增加352.5万元 。
（二）具体情况。
1、 “205教育支出” 14486.1 万元，与2022年预算相比增加
616.7 万元，主要原因是 基本支出拨款增加264.2万元、项目支出拨款增加352.5万元 ，其中：
“20503职业教育” 14486.1 万元，包括：“2050305高等职业教育” 14483.1万元，主要用于 人员工资、日常运转等支出 ；
2、“208社会保障和就业支出” 450.9万元，与2022年预算相比减少 77.4 万元，主要原因是 人员保险有所减少 ，其中：
“20805行政事业单位养老支出” 450.9万元，包括“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 300.6万元，主要用于单位缴纳职工养老保险 。“2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 150.3万元，主要用于单位缴纳职工职业年金。
3、“210卫生健康支出” 252.6万元，与2022年预算相比减少 33.3万元，主要原因是 人员医疗费用等有所减少 ，其中：
“21011行政事业单位医疗” 252.6 万元，包括“2101102事业单位医疗” 197.2 万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险。“2101199其他行政事业单位医疗支出” 55.4 万元，主要用于支付职工二次报销医疗费用。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津海运职业学院一般公共预算基本支出 12387.3 万元，与2022年预算相比增加 153.5 万元，主要原因是 生均拨款略有增加 。其中：
人员经费 9587.3 万元，主要包括：工资福利支出 9518.8万元，对个人和家庭的补助 68.5万元；
公用经费 2800 万元，主要包括：其他资本性支出 120.0万元，商品和服务支出 2680.0万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排61.0万元，与2022年预算相比增加） 51.8 万元，主要原因是 鲁班工坊专项经费增加因公出国（境）费55万元，公务用车运行经费减少3.2万元 。具体情况： 因公出国（境）费55万元，公务用车运行经费6.0万元。
一、2023年因公出国（境）费预算 55.0 万元，与2022年预算相比增加55.0万元，主要原因是 本年度鲁班工坊专项经费安排因公出国（境）费55万元 。
二、2023年公务用车购置及运行费预算 6.0 万元，其中公务用车运行费 6.0 万元，与2022年预算相比减少 3.2 万元，主要原因是 厉行节约，减少公务用车运行经费3.2万元 ；公务用车购置费 0.0万元，与2022年预算相比增加（减少） 0.0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。
三、2023年公务接待费预算 0.0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0.0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费 。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津海运职业学院政府性基金预算支出 219.0 万元，与2022年预算相比减少 2781.0 万元，主要原因是 水上实训中心项目建设已完工 。
（二） 具体情况。
1、 “229其他支出” 219.0 万元，与2022年预算相比减少 2781.0 万元，主要原因是 水上实训中心项目建设已完工 ，其中：
“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 219.0万元，包括：“2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 219.0万元，主要用于 水上实训中心项目及智慧港口及智能船舶综合实训中心项目专项债券利息支出 。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年天津海运职业学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2023年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2023年安排政府采购预算 16431.7万元，其中：政府采购货物支出 3301.4万元、政府采购工程支出 7826.4 万元、政府采购服务支出 5303.9 万元。主要项目是：2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）专用设备购置费 250万元，职业院校鲁班工坊建设项目专用设备购置费 215.8万元，智慧港口及智能船舶综合实训中心项目、 2023年职业院校校舍维修项目工程费7826.4万元，物业、保安服务费 817.2万元，教学设备、图书采购费 2539.2万元，数据资源、军训费等服务支出 4783.1万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要包括 日常运转用车 。单价50万元以上的通用设备 11 台（套），单价100万元以上的专用设备 8 台（套）。
（四）预算绩效情况说明。本单位2023年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 10704.7万元。
第三部分 名词解释
1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
