目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津海运职业学院在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、机构设置

天津海运职业学院内设25个综合管理机构和教学系部，包括：办公室、党群工作部（统战部）、纪委办公室、干部人事处（党委教师工作部）、党委学生工作部（学生处）、党委安全工作部（保卫处）、网络安全和信息化办公室、教务处、科研处、财务处、国有资产管理处、后勤与基建管理处、招生就业处、质量管理体系办公室、国际交流处（港澳台事务办公室）、思政教学部、基础教学部（体育部）、航海技术系、海洋装备系、航运经济系、邮轮旅游系、工程技术系、信息工程系、图书馆、继续教育中心；下辖0个预算单位。纳入天津海运职业学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津海运职业学院

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津海运职业学院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津海运职业学院2023年度收入、支出决算总计397,144,955.35元，与2022年度相比，收、支总计各增加57,003,700.28元，增长16.76%，主要原因是：按规定本年度决算统计口径发生变化，增加了“年初结转和结余”、“年末结转和结余”金额。

二、收入决算情况说明

天津海运职业学院2023年度本年收入合计277,510,882.75元，与2022年度相比减少55,670,520.10元，主要原因是：本年度基建项目的政府性基金预算拨款减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入193,397,642.94元，占69.69%；

政府性基金预算财政拨款收入2,190,000.00元，占0.79%；

财政专户管理资金收入58,831,210.00元，占21.2%；

事业收入21,205,237.15元，占7.64%；

其他收入1,886,792.66元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

天津海运职业学院2023年度本年支出合计335,141,518.90元，与2022年度相比减少2,999,736.17元，主要原因是：天津海运职业学院水上教学训练中心项目完工，基建项目支出减少。

其中：基本支出217,042,870.00元，占64.76%；

项目支出118,098,648.90元，占35.24%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津海运职业学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计195,679,642.94元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少62,137,187.06元，下降24.1%，主要原因是：本年度基建项目的政府性基金预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津海运职业学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计193,397,642.94元，占本年支出合计的57.71%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,057,812.94元，增长3.23%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出193,397,642.94元，主要用于以下方面：教育支出186,362,642.94元，占96.36%，社会保障和就业支出4,509,000.00元，占2.33%，卫生健康支出2,526,000.00元，占1.31%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151,896,300.00元，支出决算为193,397,642.94元，完成年初预算的127.32%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为144,861,300.00元，支出决算为186,362,642.94元，完成年初预算的128.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加天津海运职业学院智慧港口及智能船舶综合实训中心项目、学生资助补助项目经费拨款。
   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3006000.00元，支出决算为3,006,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,503,000.00元，支出决算为1,503,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
   4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,972,000.00元，支出决算为1,972,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
   5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为554,000.00元，支出决算为554,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津海运职业学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计123,873,000.00元，与2022年度相比增加1,535,000.00元，主要原因是：人员经费拨款增加7,535,000.00元,公用经费减少6,000,000.00元。其中：

人员经费95,873,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费28,000,000.00元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津海运职业学院2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余92,000.00元，收入2,190,000.00元，支出2,282,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少68,195,000.00元，下降96.76%，主要原因是：本年度基建项目的政府性基金预算拨款减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津海运职业学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算610,000.00元，支出决算215,342.94元，与2023年预算相比减少394,657.06元，完成预算的35.3%；较上年增加123,342.94元，增长134.07%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度中期相关部门对“鲁班工坊”专项出访经费进行统筹管理；决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加“鲁班工坊”专项出访经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算550,000.00元，支出决算155,342.94元，与预算相比减少394,657.06元，完成预算的28.24%；较上年增加155,342.94元。决算数小于预算数的主要原因是：本年度中期相关部门对“鲁班工坊”专项出访经费进行统筹管理；决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加“鲁班工坊”专项出访经费支出。

2023年本单位组织的出国团组2个，出国9人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算60,000.00元，支出决算60,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少32,000.00元，下降34.78%。决算数等于预算数的主要原因是：学院严格执行年度预算，实际支出金额与预算一致；决算数较上年减少的主要原因是：学院贯彻“厉行节约、真过紧日子”政策，进一步压减“公务用车运行维护费”。其中：

公务用车运行维护费预算60,000.00元，支出决算60,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少32,000.00元，下降34.78%。决算数等于预算数的主要原因是：学院严格执行年度预算，实际支出金额与预算一致；决算数较上年减少的主要原因是：学院贯彻“厉行节约、真过紧日子”政策，进一步压减“公务用车运行维护费”。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津海运职业学院2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津海运职业学院2023年政府采购支出总额45,382,650.10元，其中：政府采购货物支出19,063,783.90元、政府采购工程支出6,119,652.00元、政府采购服务支出20,199,214.20元。授予中小企业合同金额42,598,982.10元，占政府采购支出总额的93.87%，其中：授予小微企业合同金额37,179,649.10元，占政府采购支出总额的81.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.13%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津海运职业学院共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备14台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津海运职业学院2023年度已对8个市级项目开展绩效自评，涉及金额85,582,642.90元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津海运职业学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。