目录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津海运职业学院的主要职责是：在国家核定的规模范围内实施全日制大学专科高等职业学历教育并适度开展继续教育，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。
二、机构设置
天津海运职业学院内设28个综合管理机构和教学系部，包括：办公室、党群工作部（统战部）、纪委办公室、干部人事处（党委教师工作部）、党委学生工作部（学生处）、党委安全工作部（保卫处）、网络安全和信息化办公室、教务处、科研处、财务处、国有资产管理处、后勤与基建管理处、招生就业处、质量管理体系办公室、国际交流处（港澳台事务办公室）、思政教学部、基础教学部（体育部）、航海技术系、海洋装备系、航运经济系、邮轮旅游系、工程技术系、信息工程系、审计处、党委宣传部、离退休工作处、图书馆、继续教育中心；下辖0个预算单位；纳入天津海运职业学院2024年度部门决算编制范围的单位包括：
天津海运职业学院
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
157,251,410.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,190,000.00 |
二、公共安全支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、教育支出 |
265,025,492.53 |
四、财政专户管理资金 |
58,086,450.00 |
四、科学技术支出 |
|
五、事业收入 |
17,386,491.46 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
5,385,000.00 |
七、上级补助收入 |
|
七、卫生健康支出 |
2,818,000.00 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
九、其他收入 |
6,517,059.32 |
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
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十二、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十三、商业服务业等支出 |
|
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十四、金融支出 |
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|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
2,226,500.00 |
|
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
241,431,410.78 |
本年支出合计 |
275,454,992.53 |
十、使用非财政拨款结余 |
33,958,910.75 |
二十四、结余分配 |
|
十一、年初结转和结余 |
64,671.00 |
二十五、年末结转和结余 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
其他结转和结余 |
64,671.00 |
|
|
收入总计 |
275,454,992.53 |
支出总计 |
275,454,992.53 |
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
合计 |
241,431,410.78 |
159,441,410.00 |
|
75,472,941.46 |
58,086,450.00 |
|
|
6,517,059.32 |
205 |
教育支出 |
231,001,910.78 |
149,011,910.00 |
|
75,472,941.46 |
58,086,450.00 |
|
|
6,517,059.32 |
20503 |
职业教育 |
231,001,910.78 |
149,011,910.00 |
|
75,472,941.46 |
58,086,450.00 |
|
|
6,517,059.32 |
2050305 |
高等职业教育 |
231,001,910.78 |
149,011,910.00 |
|
75,472,941.46 |
58,086,450.00 |
|
|
6,517,059.32 |
208 |
社会保障和就业支出 |
5,385,000.00 |
5,385,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,385,000.00 |
5,385,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,590,000.00 |
3,590,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,795,000.00 |
1,795,000.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,818,000.00 |
2,818,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,818,000.00 |
2,818,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,244,000.00 |
2,244,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
574,000.00 |
574,000.00 |
|
|
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
2,226,500.00 |
2,226,500.00 |
|
|
|
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
36,500.00 |
36,500.00 |
|
|
|
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
36,500.00 |
36,500.00 |
|
|
|
|
|
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
2,190,000.00 |
2,190,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
2,190,000.00 |
2,190,000.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |
三、《收入决算表（按单位列示）》
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
275,454,992.53 |
241,431,410.78 |
157,251,410.00 |
2,190,000.00 |
|
58,086,450.00 |
17,386,491.46 |
|
|
|
6,517,059.32 |
34,023,581.75 |
|
|
|
|
34,023,581.75 |
|
34,023,581.75 |
|
天津海运职业学院 |
275,454,992.53 |
241,431,410.78 |
157,251,410.00 |
2,190,000.00 |
|
58,086,450.00 |
17,386,491.46 |
|
|
|
6,517,059.32 |
34,023,581.75 |
|
|
|
|
34,023,581.75 |
|
34,023,581.75 |
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |
四、《支出决算表》
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
275,454,992.53 |
209,086,521.75 |
66,368,470.78 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
265,025,492.53 |
200,883,521.75 |
64,141,970.78 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
265,025,492.53 |
200,883,521.75 |
64,141,970.78 |
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
265,025,492.53 |
200,883,521.75 |
64,141,970.78 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,385,000.00 |
5,385,000.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,385,000.00 |
5,385,000.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,590,000.00 |
3,590,000.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,795,000.00 |
1,795,000.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,818,000.00 |
2,818,000.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,818,000.00 |
2,818,000.00 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,244,000.00 |
2,244,000.00 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
574,000.00 |
574,000.00 |
|
|
|
|
232 |
债务付息支出 |
2,226,500.00 |
|
2,226,500.00 |
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
36,500.00 |
|
36,500.00 |
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
36,500.00 |
|
36,500.00 |
|
|
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
2,190,000.00 |
|
2,190,000.00 |
|
|
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
2,190,000.00 |
|
2,190,000.00 |
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
五、《财政拨款收入支出决算总表》
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
157,251,410.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,190,000.00 |
二、公共安全支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、教育支出 |
149,011,910.00 |
149,011,910.00 |
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
六、社会保障和就业支出 |
5,385,000.00 |
5,385,000.00 |
|
|
|
|
七、卫生健康支出 |
2,818,000.00 |
2,818,000.00 |
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
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十二、资源勘探工业信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、援助其他地区支出 |
|
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十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、国有资本经营预算支出 |
|
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
2,226,500.00 |
36,500.00 |
2,190,000.00 |
|
|
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
159,441,410.00 |
本年支出合计 |
159,441,410.00 |
157,251,410.00 |
2,190,000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
159,441,410.00 |
合计 |
159,441,410.00 |
157,251,410.00 |
2,190,000.00 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
157,251,410.00 |
123,344,000.00 |
98,859,000.00 |
24,485,000.00 |
33,907,410.00 |
205 |
教育支出 |
149,011,910.00 |
115,141,000.00 |
90,656,000.00 |
24,485,000.00 |
33,870,910.00 |
20503 |
职业教育 |
149,011,910.00 |
115,141,000.00 |
90,656,000.00 |
24,485,000.00 |
33,870,910.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
149,011,910.00 |
115,141,000.00 |
90,656,000.00 |
24,485,000.00 |
33,870,910.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
5,385,000.00 |
5,385,000.00 |
5,385,000.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,385,000.00 |
5,385,000.00 |
5,385,000.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,590,000.00 |
3,590,000.00 |
3,590,000.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,795,000.00 |
1,795,000.00 |
1,795,000.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2,818,000.00 |
2,818,000.00 |
2,818,000.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,818,000.00 |
2,818,000.00 |
2,818,000.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,244,000.00 |
2,244,000.00 |
2,244,000.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
574,000.00 |
574,000.00 |
574,000.00 |
|
|
232 |
债务付息支出 |
36,500.00 |
|
|
|
36,500.00 |
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
36,500.00 |
|
|
|
36,500.00 |
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
36,500.00 |
|
|
|
36,500.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
98,110,000.00 |
302 |
商品和服务支出 |
24,385,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
18,017,014.68 |
30201 |
办公费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6,300,000.00 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
100,000.00 |
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30107 |
绩效工资 |
39,000,000.00 |
30205 |
水费 |
1,000,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,590,000.00 |
30206 |
电费 |
2,000,000.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,795,000.00 |
30207 |
邮电费 |
800,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,244,000.00 |
30208 |
取暖费 |
3,500,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
7,000,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
500,000.00 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
26,344,985.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
319,000.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1,000,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
749,000.00 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30302 |
退休费 |
494,000.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1,010,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
100,000.00 |
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3,977,000.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
255,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
2,585,000.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1,000,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
23,000.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
490,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
98,859,000.00 |
公用经费合计 |
24,485,000.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
2,190,000.00 |
2,190,000.00 |
|
2,190,000.00 |
|
232 |
债务付息支出 |
|
2,190,000.00 |
2,190,000.00 |
|
2,190,000.00 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
|
2,190,000.00 |
2,190,000.00 |
|
2,190,000.00 |
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
|
2,190,000.00 |
2,190,000.00 |
|
2,190,000.00 |
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
天津海运职业学院2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
23,000.00 |
|
23,000.00 |
|
23,000.00 |
|
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
十一、《项目支出决算表》
项目 |
本年支出 |
科目编码 |
科目名称（二级项目名称） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
66,368,470.78 |
33,907,410.00 |
2,190,000.00 |
|
|
30,271,060.78 |
205 |
教育支出 |
64,141,970.78 |
33,870,910.00 |
|
|
|
30,271,060.78 |
20503 |
职业教育 |
64,141,970.78 |
33,870,910.00 |
|
|
|
30,271,060.78 |
2050305 |
高等职业教育 |
64,141,970.78 |
33,870,910.00 |
|
|
|
30,271,060.78 |
2050305 |
学生资助政策体系 |
6,594,410.00 |
6,594,410.00 |
|
|
|
|
2050305 |
学生资助补助经费-01中央直达资金 |
6,312,000.00 |
6,312,000.00 |
|
|
|
|
2050305 |
学生资助补助经费-01中央直达资金 |
1,632,000.00 |
1,632,000.00 |
|
|
|
|
2050305 |
学生资助补助经费-01中央直达资金 |
555,300.00 |
555,300.00 |
|
|
|
|
2050305 |
职业院校鲁班工坊建设项目(2024) |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|
|
|
|
2050305 |
各类学校校舍维修（2024年） |
1,290,000.00 |
1,290,000.00 |
|
|
|
|
2050305 |
天津市外国留学生政府奖学金 |
963,800.00 |
963,800.00 |
|
|
|
|
2050305 |
天津市外国留学生政府奖学金 |
433,400.00 |
433,400.00 |
|
|
|
|
2050305 |
现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年） |
12,358,600.00 |
12,358,600.00 |
|
|
|
|
2050305 |
高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（2024年） |
2,109,700.00 |
2,109,700.00 |
|
|
|
|
2050305 |
职业院校教师素质提高计划（2024年） |
121,700.00 |
121,700.00 |
|
|
|
|
2050305 |
高技能人才专项 |
64,671.00 |
|
|
|
|
64,671.00 |
2050305 |
非财政拨款项目（综合业务经费） |
30,206,389.78 |
|
|
|
|
30,206,389.78 |
232 |
债务付息支出 |
2,226,500.00 |
36,500.00 |
2,190,000.00 |
|
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
36,500.00 |
36,500.00 |
|
|
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
36,500.00 |
36,500.00 |
|
|
|
|
2320301 |
2023年职业院校校舍维修2024年一般债券利息 |
36,500.00 |
36,500.00 |
|
|
|
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
2,190,000.00 |
|
2,190,000.00 |
|
|
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
2,190,000.00 |
|
2,190,000.00 |
|
|
|
2320498 |
水上教学训练中心项目-2024年专项债券利息 |
954,000.00 |
|
954,000.00 |
|
|
|
2320498 |
智慧港口及智能船舶综合实训中心项目-2024年专项债券利息项目 |
1,236,000.00 |
|
1,236,000.00 |
|
|
|
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津海运职业学院2024年度收入、支出决算总计275,454,992.53元。与2023年度相比，收、支总计各减少121,689,962.82元，下降30.641%，主要原因是2024年填报口径发生变化。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入157,251,410.00元、政府性基金预算财政拨款收入2,190,000.00元、财政专户管理资金收入58,086,450.00元、事业收入17,386,491.46元、其他收入6,517,059.32元。
支出包括：教育支出265,025,492.53元、社会保障和就业支出5,385,000.00元、卫生健康支出2,818,000.00元、债务付息支出2,226,500.00元。
二、收入决算情况说明
天津海运职业学院2024年度本年收入合计241,431,410.78元，与2023年度相比减少36,079,471.97元，主要原因是本年度一般公共预算收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入157,251,410.00元，占65.133%；政府性基金预算财政拨款收入2,190,000.00元，占0.907%；财政专户管理资金收入58,086,450.00元，占24.059%；事业收入17,386,491.46元，占7.201%；其他收入6,517,059.32元，占2.700%。
三、支出决算情况说明
天津海运职业学院2024年度本年支出合计275,454,992.53元，与2023年度相比减少59,686,526.37元，主要原因是本年度一般公共预算支出减少。其中：基本支出209,086,521.75元，占75.906%；项目支出66,368,470.78元，占24.094%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津海运职业学院2024年度财政拨款收入、支出决算总计159,441,410.00元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少36,238,232.94元，下降18.519%，主要原因是本年度学院基建项目经费减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款157,251,410.00元、政府性基金预算财政拨款2,190,000.00元。
支出包括：教育支出149,011,910.00元、社会保障和就业支出5,385,000.00元、卫生健康支出2,818,000.00元、债务付息支出2,226,500.00元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津海运职业学院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计157,251,410.00元，占本年支出合计的57.088%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36,146,232.94元，下降18.690%，主要原因是本年度天津海运职业学院智慧港口及智能船舶综合实训中心项目经费减少。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出157,251,410.00元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出149,011,910.00元，占94.760%,社会保障和就业支出（类）支出5,385,000.00元，占3.425%,卫生健康支出（类）支出2,818,000.00元，占1.792%,债务付息支出（类）支出36,500.00元，占0.023%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154,008,700.00元，支出决算为157,251,410.00元，完成年初预算的102.106%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为145,769,200.00元，支出决算为149,011,910.00元，完成年初预算的102.225%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内追加高校落实科教兴市人才强市行动方案考核、学生资助补助等项目经费拨款。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,590,000.00元，支出决算为3,590,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,795,000.00元，支出决算为1,795,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,244,000.00元，支出决算为2,244,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为574,000.00元，支出决算为574,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
6.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为36,500.00元，支出决算为36,500.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津海运职业学院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计123,344,000.00元，与2023年度相比减少529,000.00元，主要原因是本年度公用经费减少。其中：
人员经费98,859,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。
公用经费24,485,000.00元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（一）总体情况
天津海运职业学院2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入2,190,000.00元，支出2,190,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少92,000.00元，主要原因是本年度天津海运职业学院水上教学训练中心项目经费减少。
（二）支出结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2,190,000.00元，主要用于以下方面：债务付息支出（类）支出2,190,000.00元，占100.000%。
（三）具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,190,000.00元，支出决算为2,190,000.00元，完成年初预算的100.000%。其中：
1.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）年初预算为2,190,000.00元，支出决算为2,190,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津海运职业学院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算23,000.00元，支出决算23,000.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少192,342.94元，下降89.319%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是本年度因公出国（境）费、公务用车运行维护费减少。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年减少155,342.94元，下降100.000%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年减少的主要原因是本年度“鲁班工坊”项目因公出国（境）费减少。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算23,000.00元，支出决算23,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少37,000.00元，下降61.667%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是本年度报废公务用车，公务用车运行维护费减少。其中：
公务用车运行维护费预算23,000.00元，支出决算23,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少37,000.00元，下降61.667%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是本年度报废公务用车，公务用车运行维护费减少。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度、上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度、上年度均未用财政拨款经费列支公务接待费。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津海运职业学院2024年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津海运职业学院2024年政府采购支出总额23,380,327.30元，其中：政府采购货物支出14,208,032.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,172,294.60元。授予中小企业合同金额21,346,014.30元，占政府采购支出总额的91.299%，其中：授予小微企业合同金额21,346,014.30元，占政府采购支出总额的91.299%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.821%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，天津海运职业学院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括一般业务用车。单价100万元以上的设备17台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,天津海运职业学院已对10个2024年度市级项目开展绩效自评,涉及金额43,607,100.00元,自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津海运职业学院不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
